2017年全市财政收支决算(草案)的说明
发布时间: 2018-09-12  来源: 预算科  浏览次数:   责任编辑: 预算科
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一、全市一般公共预算收支决算情况

(一)全市一般公共预算收支决算平衡情况

2017年,全市一般公共预算收入总计655.7亿元,其中:一般公共预算收入325.9亿元,上级补助收入224.2亿元,债务转贷收入54.1亿元,上年结余收入7.9亿元,调入预算稳定调节基金23亿元,调入资金20.6亿元。

全市一般公共预算支出总计648.4亿元,其中:一般公共预算支出549.4亿元,上解上级支出38.3亿元,债务还本支出43.1亿元,补充预算稳定调节基金17.6亿元,待偿债置换一般债券结余312万元。

收支相抵,2017年全市一般公共预算年终滚存结余7.3亿元,结转下年使用。(详见附表1

(二)全市一般公共预算收入决算情况

2017年全市财政总收入完成530.1亿元,增长12.5%,其中:地方一般公共预算收入325.9亿元,占财政总收入的61.5%;缴入中央国库税收收入204.2亿元(国内增值税中央50%部分75.4亿元,中央分享营业税50%部分0.4亿元,国内消费税77亿元,纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央60%部分51.4亿元。),占财政总收入的38.5%

2017年,全市各级人大批准的一般公共预算收入预算合计319.5亿元,执行中个别县区按法定程序调增年初收入预算3844万元,调整后全市收入预算为319.9亿元,实际完成325.9亿元,为预算的101.9%,比上年增收31.7亿元,增长10.8%。(详见附表2

分级次收入情况:市级完成90.8亿元,增长6%;市级一般公共预算收入占全市的27.8%。县(市)级完成134.8亿元,增长14.2%;县(市)级一般公共预算收入占全市的41.4%。区级完成100.4亿元,增长10.9%;区级一般公共预算收入占全市的30.8%

收入结构情况:全市税收收入完成210.7亿元,增长10.9%,税收收入占一般公共预算收入的比重为64.7%,比上年下降0.9个百分点。纳入一般公共预算管理的非税收入完成115.2亿元,增长10.5%

2017年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是:

1、增值税完成78.3亿元,为预算的90.3%,增收3.8亿元,增长5.2%

2、营业税完成4476万元,主要是清缴以前年度欠税。

3、企业所得税完成26.8亿元,为预算的116.9%,增收8.1亿元,增长43.4%。主要是加大对企业所得税汇算清缴管理因素影响。

4、个人所得税完成7.5亿元,为预算的108.6%,增收1.4亿元,增长23.6%

5、资源税完成6.1亿元,为预算的104.6%,增收1.3亿元,增长28.3%

6、城市维护建设税完成12.7亿元,为预算的90.8%,增收2677万元,增长2.1%

7、房产税完成7.8亿元,为预算的103.3%,增收1.5亿元,增长24.3%

8、印花税完成3.2亿元,为预算的111.6%,增收6478万元,增长25.2%

9、城镇土地使用税完成9.8亿元,为预算的118.1%,增收2.7亿元,增长37.2%

10、土地增值税完成13亿元,为预算的95.2%,增收5484万元,增长4.4%

11、车船税完成2.6亿元,为预算的101.6%,增收3509万元,增长15.4%

12、耕地占用税完成26.3亿元,为预算的105%,增收2.2亿元,增长9.2%

13、契税完成15.5亿元,为预算的100.2%,增收8100万元,增长5.5%

14、专项收入完成11.2亿元,为预算的92.3%,减收6063万元,下降5.1%。主要是水资源费和排污费停收因素影响。

15、行政事业性收费收入完成25.6亿元,为预算的107.5%,增收2744万元,增长1.1%

16、罚没收入完成9.8亿元,为预算的162.2%,增收4.5亿元,增长83.9%。主要是公检法等部门清缴以及部分县区增收因素影响。

17、国有资本经营收入完成14.9亿元,为预算的116.8%,增收3.2亿元,增长27.6%

18、国有资源(资产)有偿使用收入完成27.3亿元,为预算的114.3%,增收4.3亿元,增长18.9%

19、捐赠收入1.8亿元。为预算的102.8%,增收4272万元,增长30.2%

20、政府住房基金收入1.2亿元,为预算的63.8%,减收5817万元,下降31.9%。主要是受房地产市场和房产调控政策影响,住房公积金贷款下降,住房公积金增值收益减收因素影响。

(三)全市一般公共预算支出决算情况

2017年,全市各级人大批准的一般公共支出预算合计457.5亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出,调整后全市支出预算为556.7亿元,实际完成549.4亿元,为预算的98.7%,比上年增加30.2亿元,增长5.8%。(详见附表3

分级次支出情况:市级完成133.1亿元,为预算的96.7%,增长5.2%;县(市)级完成284.3亿元,为预算的99.4%,增长7%;区级完成132亿元,为预算的99.3%,增长4.1%

民生和重点支出保障情况:2017年,全市一般公共预算支出结构进一步优化,各项重点及民生支出保障较好,全市民生支出422.3亿元,占一般公共预算支出比重76.9%

2017年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是:

1、一般公共服务支出完成58.4亿元,为预算的100%,增加9.9亿元,增长20.4%

2、公共安全支出完成29.5亿元,为预算99.9%,增加3.9亿元,增长15.3%

3、教育支出完成98.7亿元,为预算的98.8%,增加4.2亿元,增长4.4%

4、科学技术支出完成13.6亿元,为预算的94.7%,增加4.2亿元,增长45.3%。主要是各级加大自主创新投入。

5、文化体育与传媒支出完成9.6亿元,为预算的99.9%,增加7795万元,增长8.8%

6、社会保障和就业支出完成59.9亿元,为预算的98.4%,增加13.2亿元,增长28.2%

7、医疗卫生与计划生育支出完成59亿元,为预算的99.9%,增加10.3亿元,增长21%

8、节能环保支出完成12.3亿元,为预算的98.8%,增加2.6亿元,增长27.3%

9、城乡社区支出完成89.1亿元,为预算的100%,增加13.4亿元,增长17.7%

10、农林水支出完成59.4亿元,为预算的99.3%,减少329万元,基本与上年持平。

11、交通运输支出完成17.9亿元,为预算的99%,减少8.5亿元,下降32.2%。主要是农村公路建设资金下达贫困县后由其统筹安排使用。

12、资源勘探信息等支出完成7.9亿元,为预算的71.3%,减少3.9亿元,下降33.1%。主要是上级补助资金减少及市级上年一次性投入较多。

13、商业服务业等支出完成3.2亿元,为预算的99.6%,减少8192万元,下降20.6%。主要是部分县区上年一次性支出因素影响。

14、金融支出完成2.3亿元,为预算的100%,增加3378万元,增长17.3%

15、国土海洋气象等支出完成2.6亿元,为预算的98.1%,减少3.4亿元,下降56.5%。主要是部分县区上年一次性支出因素影响。

16、住房保障支出完成16.7亿元,为预算的100%,减少11.7亿元,下降41.1%。主要是上级补助资金减少及市级上年一次性投入较多。

17、粮油物资储备支出完成1.1亿元,为预算的84.7%,减少1616万元,下降13.3%。主要是上年国家实施玉米收储制度改革,一次性补助较多。

18、债务付息支出完成5.1亿元,为预算的100%,增加8738万元,增长20.5%

二、市级一般公共预算收支决算情况

(一)市级一般公共预算收支决算平衡情况

2017年,市级一般公共预算收入总计428.1亿元,其中:市级一般公共预算收入90.8亿元,上级补助收入224.2亿元,县区上解收入36.7亿元,债务转贷收入54.1亿元,上年结余收入4.8亿元,调入预算稳定调节基金15.7亿元,调入资金1.8亿元。

市级一般公共预算支出总计423.6亿元,其中:市级一般公共预算支出133.1亿元,补助县区支出197.8亿元,上解上级支出38.3亿元,债务还本支出6.3亿元,债务转贷支出39.7亿元,补充预算稳定调节基金8.4亿元,待偿债置换一般债券结余312万元。

收支相抵,2017年市级一般公共预算年终滚存结余4.5亿元,结转下年使用。(详见附表4

(二)市级一般公共预算收入决算情况

2017年,市十四届人大五次会议批准的一般公共收入预算为90.8亿元,实际完成90.8亿元,为预算的100%,比上年增加5.2亿元,增长6%。其中,税收收入完成62.1亿元,增长11.3%;非税收入完成28.7亿元,下降3.9%。(详见附表5

2017年市级一般公共预算收入主要项目完成情况是:

1、增值税完成26.7亿元,为预算的92.2%,增收1.2亿元,增长4.7%

2、营业税完成1566万元,主要是清缴以前年度欠税。

3、企业所得税完成12.6亿元,为预算的138.8%,增收4.5亿元,增长55.7%。主要是加大对企业所得税汇算清缴管理因素影响。

4、个人所得税完成3.5亿元,为预算的109.4%,增收5968万元,增长20.6%

5、城市维护建设税完成5.2亿元,为预算的91.7%,与上年基本持平。

6、耕地占用税完成1.1亿元,为预算的69.2%,减收3788万元,下降25.5%。主要是可用耕地减少因素影响。

7、契税完成12.4亿元,为预算的108%,增收1.8亿元,增长16.5%

8、专项收入完成8亿元,为预算的101.4%,增收1661万元,增长2.1%

9、行政事业性收费收入完成5.7亿元,为预算的103.6%,增收2946万元,增长5.5%

10、罚没收入完成2.6亿元,为预算的173.1%,增收1.1亿元,增长76.7%。主要是公检法等部门清缴因素影响。

11、国有资本经营收入完成5.1亿元,为预算的90.1%,减收239万元,下降0.5%

12、国有资源(资产)有偿使用收入完成5亿元,为预算的112.2%,增收6532万元,增长14.9%

13、政府住房基金收入完成8983万元,为预算的51.3%,减收8035万元,下降47.2%。主要是受房地产市场和房产调控政策影响,住房公积金贷款下降,住房公积金增值收益减收因素影响。

(三)市级一般公共预算支出决算情况

2017年,市十四届人大五次会议批准的一般公共支出预算为135.7亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出,调整后市级支出预算为137.6亿元,实际完成133.1亿元,为预算的96.7%,比上年增加6.6亿元,增长5.2%。(详见附表67

2017年市级一般公共预算支出主要项目完成情况是:

1、一般公共服务支出完成8.3亿元,为预算的100%,增加1.4亿元,增长20.4%

2、公共安全支出完成13.6亿元,为预算100%,增加2亿元,增长17.3%

3、教育支出完成16.7亿元,为预算的99.9%,增加5335万元,增长3.3%。剔除上年一次性支出因素影响,同比增长8.4%

4、科学技术支出完成2.3亿元,为预算的75.9%,增加551万元,增长2.5%。剔除市级资金补助城市区支出因素影响,同比增长25.1%。主要是市级加大自主创新支出投入。

5、文化体育与传媒支出完成4.4亿元,为预算的99.7%,减少960万元,下降2.1%。剔除上年一次性支出因素影响,同比增长5.5%

6、社会保障和就业支出完成19.7亿元,为预算的98.4%,增加6.4亿元,增长48%。主要是机关事业单位缴纳养老保险及科目调整因素影响。

7、医疗卫生与计划生育支出完成8.1亿元,为预算的99.9%,增加2297万元,增长2.9%。剔除上级一次性补助减少因素,同比增加6.3%

8、节能环保支出完成1.1亿元,为预算的100%,减少1.2亿元,下降51.7%。剔除上级一次性补助减少因素影响,同比增长6.7%

9、城乡社区支出完成29亿元,为预算的100%,增加1.7亿元,增长6.2%

10、农林水支出完成5.6亿元,为预算的98.5%,增加2582万元,增长4.8%

11、交通运输支出完成12.1亿元,为预算的100%,减少1.6亿元,下降11.9%。剔除上级一次性补助减少因素影响,同比增长27.5%

12、资源勘探信息等支出完成2.4亿元,为预算的43.8%,减少3.3亿元,下降57.4%。剔除上级一次性补助减少和上年一次性支出因素影响,同比增长16.7%

13、商业服务业等支出完成7484万元,为预算的99.5%,增加763万元,增长11.4%

14、金融支出完成2.1亿元,为预算的100%,增加3756万元,增长21.5%

15、国土海洋气象等支出完成1449万元,为预算的74.7%,增加544万元,增长60.1%。主要是上级一次性补助增加因素影响。

16、住房保障支出完成3.8亿元,为预算的100%,减少6604万元,下降14.9%。剔除上级一次性补助减少和上年一次性支出因素影响,同比增长6.3%

17、粮油物资储备支出完成5459万元,为预算的76.3%,与上年基本持平。

18、债务付息支出完成1.7亿元,为预算的100%,增加3793万元,增长29%

(四)市级一般公共预算三公经费支出决算情况

汇总2017年市级部门决算,一般公共预算安排的三公经费决算为6077万元,同比下降9.7%。其中:因公出国(境)费决算216万元,同比下降6.5%;公务用车购置费决算784万元,同比下降29.3%;公务用车运行维护费决算4454万元,同比下降4.9%;公务接待费决算623万元,同比下降11.9%三公经费下降的主要原因是市直各部门按照上级和市委、市政府厉行节约要求,严格控制三公经费相关支出。(详见附表9

三、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

(一)上级对我市税收返还和转移支付补助情况

2017年,上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计224.2亿元,为预算的207.6%,下降0.6%。(详见附表10

1、税收返还25.1亿元,为预算的90%,增长24.9%。主要项目是:所得税基数返还补助2.8亿元,成品油税费改革税收返还收入2.3亿元,增值税返还7.3亿元,消费税返还基数3.1亿元,增值税税收返还(上解)基数9.6亿元。

2、一般性转移支付116.4亿元,为预算的205.5%,增长4.7%。主要项目是:均衡性转移支付收入39.7亿元,结算补助收入8.5亿元,成品油税费改革转移支付补助收入4007万元,基层公检法司转移支付收入2.4亿元,城乡义务教育转移支付收入9.4亿元,基本养老金转移支付收入9.3亿元,城乡居民医疗保险转移支付收入22.2亿元,农村综合改革转移支付收入1.8亿元,产粮()大县奖励资金收入1.4亿元,重点生态功能区转移支付收入1.5亿元,固定数额补助收入14.8亿元,革命老区转移支付收入2113万元,民族地区转移支付收入7470万元,贫困地区转移支付收入3.9亿元。

3、专项转移支付82.7亿元,为预算的352.2%,下降12.3%。主要项目是:一般公共服务专项1939万元,国防专项134万元,公共安全专项1.1亿元,教育专项8.5亿元,科学技术专项2.5亿元,文化体育与传媒专项3亿元,社会保障和就业专项10.8亿元,医疗卫生与计划生育专项5.9亿元,节能环保专项2.9亿元,农林水专项20.6亿元,交通运输专项10.7亿元,资源勘探信息等专项5.3亿元,商业服务业专项1.3亿元,金融专项400万元,国土海洋气象等专项5559万元,住房保障专项9.2亿元,粮油物资储备专项1190万元。

(二)市对县(市、区)税收返还和转移支付补助情况

2017年,市对县(市、区)一般公共预算税收返还和转移支付补助合计197.8亿元,为预算的257.7%,增长2.4%。(详见附表10

1、税收返还10.1亿元,为预算的94%,增长24.3%。主要项目是:所得税基数返还补助2.1亿元,成品油税费改革税收返还收入1.2亿元,增值税返还3.7亿元,消费税返还基数3716万元,增值税税收返还(上解)基数2.7亿元。

2、一般性转移支付108.9亿元,为预算的217.4%,增长3.7%。主要项目是:均衡性转移支付收入31.5亿元,结算补助收入13.7亿元,成品油税费改革转移支付补助收入1030万元,基层公检法司转移支付收入1.9亿元,城乡义务教育转移支付收入9.1亿元,基本养老金转移支付收入8.8亿元,城乡居民医疗保险转移支付收入21.9亿元,农村综合改革转移支付收入1.8亿元,产粮()大县奖励资金收入1.2亿元,重点生态功能区转移支付收入1.5亿元,固定数额补助收入12.5亿元,革命老区转移支付收入2113万元,民族地区转移支付收入7470万元,贫困地区转移支付收入3.9亿元。

3、专项转移支付78.8亿元,为预算的494.7%,下降1.7%。主要项目是:一般公共服务专项4019万元,公共安全专项2301万元,教育专项8.5亿元,科学技术专项2.8亿元,文化体育与传媒专项1.3亿元,社会保障和就业专项9.3亿元,医疗卫生与计划生育专项7.7亿元,节能环保专项3.3亿元,城乡社区专项3000万元,农林水专项23.2亿元,交通运输专项6.9亿元,资源勘探信息等专项3.9亿元,商业服务业专项1.4亿元,国土海洋气象等专项5067万元,住房保障专项9亿元,粮油物资储备专项1163万元。

四、全市政府性基金收支决算情况

(一)全市政府性基金收支决算平衡情况

2017年,全市政府性基金预算收入总计131.6亿元,其中:政府性基金收入75.3亿元,上级补助收入8.6亿元,债务转贷收入42.8亿元,上年结余收入4.9亿元。

全市政府性基金预算支出总计124.8亿元,其中:政府性基金支出79.1亿元,调出资金10.8亿元,债务还本支出34.9亿元。

收支相抵,全市政府性基金预算年终滚存结余6.8亿元,结转下年使用。(详见附表13

(二)全市政府性基金收入决算情况

2017年,全市各级人大批准的政府性基金收入预算合计75.9亿元,执行中个别县区按照法定程序调减年初收入预算8.3亿元,调整后全市收入预算为67.6亿元,实际完成75.3亿元,为预算的111.4%,比上年增收18.3亿元,增长32.1%。(详见附表14

2017年全市政府性基金主要项目收入完成情况是:

1、新型墙体材料专项基金收入4166万元,为预算的65%,减收3914万元,下降48.4%。主要是按照国家统一规定,201741日起取消此项基金,2017年仅前三个月有此项收入。

2、城市公用事业附加收入2083万元,为预算的23.4%,减收1.5亿元,下降87.9%。主要是按照国家统一规定,201741日起取消此项基金,2017年仅前三个月有此项收入。

3、土地类基金收入61.6亿元,为预算的109.8%,增收19.4亿元,增长46.2%。主要是土地交易量增加,带动土地类收入增加较多。

4、城市基础设施配套费收入9.3亿元,为预算的141%,增收5820万元,增长6.7%

5、车辆通行费收入2.5亿元,为预算的106.8%,增收926万元,增长3.9%

6、污水处理费收入1.2亿元。为预算的117.8%,增加1883万元,增长18.2%

(三)全市政府性基金支出决算情况

2017年,全市各级人大批准的政府性基金支出预算合计83.7亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等安排支出,调整后支出预算为85.9亿元,实际完成79.1亿元,为预算的92.1%,比上年增加3.7亿元,增长4.9%。(详见附表15

2017年全市政府性基金主要项目支出完成情况是:

1、社会保障与就业支出1.8亿元,增加1.1亿元,增长139.7%。主要是上级补助大中型水库移民后期扶持基金支出增加因素影响。

2、城乡社区支出67亿元,增加1.7亿元,增长2.7%

3、交通运输支出4.6亿元,增加1.8亿元,增长61.8%。主要是上级一次性补助车辆通行费支出因素影响。

4、资源勘探信息等支出4514万元,减少2163万元,下降32.4%。主要是按照国家统一规定,201741日起取消新型墙体材料专项基金收入,支出相应减少。

5、债务付息支出2.8亿元,增加9560万元,增长51.6%

五、市级政府性基金收支决算情况

(一)市级政府性基金收支决算平衡情况

2017年,市级政府性基金预算收入总计90.4亿元,其中:市级政府性基金收入36亿元,上级补助收入8.6亿元,债务转贷收入42.8亿元,上年结余收入3亿元。

市级政府性基金预算支出总计86.8亿元,其中:市级政府性基金支出27.1亿元,补助县区支出15亿元,债务还本支出25亿元,债务转贷支出17.9亿元,调出资金1.8亿元。

收支相抵,2017年市级政府性基金预算年终滚存结余3.6亿元,结转下年使用。(详见附表16

(二)市级政府性基金收入决算情况

2017年,市十四届人大五次会议批准的政府性基金收入预算为39.1亿元,实际完成36亿元,为预算的92%,比上年增加1.2亿元,增长3.3%。(详见附表17

2017年市级政府性基金主要项目收入完成情况是:

1、新型墙体材料专项基金收入1976万元,为预算的71.3%,减收4050万元,下降67.2%。主要是按照国家统一规定,201741日起取消此项基金,2017年仅前三个月有此项收入。

2、城市公用事业附加收入478万元,为预算的6.8%,减收1.5亿元,下降97%。主要是按照国家统一规定,201741日起取消此项基金,2017年仅前三个月有此项收入。

3、土地类基金收入26.5亿元,为预算的88.2%,增收3.2亿元,增长13.7%

4、城市基础设施配套费收入5.7亿元,为预算的114.2%,减收2234元,下降3.8%。主要是房地产开工建设面积减少因素影响。

5、车辆通行费收入2.5亿元,为预算的106.8%,增收926万元,增长3.9%

6、污水处理费收入9044万元,为预算的120.2%,增收1168万元,增长14.8%

(三)市级政府性基金支出决算情况

2017年,市十四届人大五次会议批准的政府性基金支出预算为43.6亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷政府专项债券等安排支出,减去补助县区等因素,调整后市级支出预算为30.7亿元,实际完成27.1亿元,为预算的88.4%,比上年减少7.3亿元,下降21.1%。(详见附表1819

2017年市级政府性基金主要项目支出完成情况是:

1、城乡社区支出19亿元,减少9.2亿元,下降32.6%。主要是补助县区增加及上年超收安排支出减少影响。

2、交通运输支出4.6亿元,增加1.8亿元,增长62%。主要是上级一次性补助车辆通行费支出因素影响。

3、资源勘探信息等支出2872万元,减少326万元,下降10.2%。主要是按照国家统一规定,201741日起取消新型墙体材料专项基金收入,支出相应减少。

4、债务付息支出2.2亿元,增加6598万元,增长43.1%。主要是专项债券利息增加。

六、国有资本经营预算收支决算情况

(一)全市国有资本经营预算收支决算情况

2017年,全市各级人大批准的国有资本经营收入年初预算为7495万元,执行中调整为7243万元,实际完成3330万元,为预算的46%,下降48.4%。加上上年结转9939万元,全市国有资本经营预算收入总计13269万元。(详见附表23

2017年,全市各级人大批准的国有资本经营支出年初预算为16631万元,执行中调整为16243万元,实际完成12222万元,为预算的75.2%,增长132.5%。加上调出资金1000万元,全市国有资本经营预算支出总计13222万元。收支相抵,年终滚存结余47万元,结转下年使用。(详见附表24

主要收入项目完成情况是:

1、利润收入1282万元,为预算的24.7%,下降74%

2、股利、股息收入2017万元,为预算的100%,增长31.7%

3、其他国有资本经营预算收入31万元。

主要支出项目完成情况是:

1、解决历史遗留问题及改革成本支出11094万元,为预算的83.2%,增长447.4%

2、其他国有资本经营预算支出1128万元。

(二)市级国有资本经营预算收支决算情况

2017年,市十四届人大五次会议批准的市级国有资本经营收入年初预算为5195万元,实际完成1282万元,全部是利润收入,为预算的24.7%,下降76.5%,主要是国有企业上缴利润收入比上年减少。加上上级补助收入9135万元,市级国有资本经营预算收入总计10417万元。(详见附表25

2017年,市十四届人大五次会议批准的市级国有资本经营支出年初预算为14330万元(含上年结转上级补助资金9135万元),实际完成10337万元,全部是解决历史遗留问题及改革成本支出,为预算的72.1%,增长71.7%。加上补助县区79万元,市级国有资本经营预算支出总计10416万元,收支相抵,年终滚存结余1万元,结转下年使用。(详见附表26

七、全市社会保险基金预算收支决算情况

2017年,市十四届人大五次会议批准的全市社会保险基金收入年初预算为220.9亿元,实际完成收入203亿元,为预算的91.9%,增长66.5%,主要是机关事业单位养老保险制度改革原因。加上上年结余收入133.5亿元,全市社会保险基金预算收入总计336.5亿元。

2017年,市十四届人大五次会议批准的全市社会保险基金支出年初预算为220.1亿元。实际完成支出202.1亿元,为预算的91.8%,增长72.4%,主要是机关事业单位养老保险制度改革原因。收支相抵,年终滚存结余134.4亿元,结转下年使用。(详见附表27

主要收入项目完成情况是:

1、企业职工基本养老保险基金87.5亿元,为预算的110.6%,增长8.8%

2、机关事业单位基本养老保险基金33.2亿元,为预算的52.6%。预算执行率较低主要是机关事业单位养老保险参保登记及准备期结算未全部结束。

3、城乡居民基本养老保险基金收入11.6亿元,为预算的95.3%,增长3.5%

4、城镇职工基本医疗保险基金29.3亿元,为预算的117.7%,增长6.2%

5、城乡居民基本医疗保险基金收入34.9亿元,为预算的98.9%

6、工伤保险基金1.9亿元,为预算的125.4%,增长3.8%

7、失业保险基金3.1亿元,为预算的86.9%,下降26.1%。主要原因是根据国家统一要求,失业保险费率调整。

8、生育保险基金1.4亿元,为预算的130%,增长11.8%

主要支出项目完成情况是:

1、企业职工基本养老保险基金102.1亿元,为预算的114.5%,增长21.5%

2、机关事业单位基本养老保险基金27.4亿元,为预算的43%。预算执行率较低主要是机关事业单位养老保险参保登记及准备期结算未全部结束。

3、城乡居民基本养老保险基金收入8.5亿元,为预算的96.6%,增长6.9%

4、城镇职工基本医疗保险基金23.8亿元,为预算的104.2%,增长10.2%

5、城乡居民基本医疗保险基金收入33.2亿元,为预算的116.6%

6、工伤保险基金1.6亿元,为预算的91.7%,增长6.7%

7、失业保险基金3亿元,为预算的79.6%,下降3.8%

8、生育保险基金2.5亿元,为预算的162.2%,增长50.4%。主要是由于全面二孩政策效应的进一步释放,因而生育保险基金支出增长较大。

八、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2017年政府债务限额528.3亿元(一般债务360.7亿元,专项债务167.6亿元)。经市人大常委会批准,市级政府债务限额193.4亿元(一般债务74.1亿元,专项债务119.3亿元),县(市、区)政府债务限额334.9亿元(一般债务286.6亿元,专项债务48.3亿元)。2017年末全市政府债务余额353.2亿元(一般债务217.5亿元,专项债务135.7亿元),其中,市级政府债务余额151亿元(一般债务57.5亿元,专项债务93.5亿元),没有超过省财政厅核定的政府债务限额。

经市人大常委会批准,2017年全市共转贷新增政府债券19.2亿元,其中,一般债券11.3亿元,专项债券7.9亿元;市级使用8.1亿元,其中,一般债券8.1亿元;转贷县(市、区)11.1亿元,其中,一般债券3.2亿元,专项债券7.9亿元。新增债券资金严格按照国家政策规定,优先用于保障在建公益性项目后续融资、支持扶贫、农业供给侧结构性改革、棚户区改造、一带一路建设等重大公益性项目支出。经省财政厅批准,2017年全市共转贷置换债券77.8亿元,其中,一般债券42.8亿元,专项债券35亿元,用于偿还符合条件的政府债务本金。需要说明的是,转贷政府债券置换非政府债券形式的存量政府债务,只是债务形式发生变化,不增加政府债务余额,也不增加当年财政赤字。(详见附表1222


2017年全市财政收支决算(草案)附表.xls